需求单 015教育科研 · 财务报销案例推演 · 一期建议
核对一类报销发票，生成可复核的录入草稿
报销处理要在发票、审批与项目之间反复核对。一期只覆盖一类报销，将识别和关联结果交给财务复核，再生成录入草稿。
一、基本信息
- 企业
- 某央企科研机构
- 细分行业
- 科研机构（央企下属）
- 项目名称
- 核对一类报销发票，生成可复核的录入草稿
- 一期估算
- 15–19 万元（估算）
- 建议周期
- 2–4 个月（估算）
- 协作方式
- 驻场为主
一期预算依据与前提展开收起
本单为案例推演，未取得委托方确认的采购预算；展示金额为平台对下列一期范围的工作量估算。
此项由案例反推一期建议，62–80人日按统一模型估算15–19万元。原述十类财务场景及执行、监督、风控多智能体不在一期，以单流程和人工批准控制交付风险。
| 调研与设计 | 6–8 人日 |
|---|---|
| 资料与规则 | 8–11 人日 |
| 核心实现 | 18–23 人日 |
| 对接与部署 | 16–20 人日 |
| 测试与交付 | 14–18 人日 |
合计 62–80 人日；内部规划假设 ¥2,000/人日，另留 15% 预备，测算约 14.26–18.4 万元，展示区间上下限分别向上取整到万元。这是可行性初估，费率与工作量均待承接方验证，不是供应商报价。
| 成立前提 |
|
|---|---|
| 费用边界 | 新购硬件、商业软件许可、云资源与模型持续调用费、长期运营及新增功能另计。 |
二、企业现状
| 维度 | 信息 |
|---|---|
| 现有系统 | 钉钉、集团财务系统、出差与审批流程 |
| 业务范围 | 员工报销、供应商付款、保证金等对外资金流转 |
| 现状 | 财务人员人工判断科目，在集团系统逐行建单 |
三、问题与归因
3.1 项目背景
报销处理要在发票、审批与项目之间反复核对。一期只覆盖一类报销，将识别和关联结果交给财务复核，再生成录入草稿。
3.2 当前痛点
- 判断所需信息分散
出差申请、审批、项目、部门信息在不同流程里，要人工拼起来。
- 科目规则复杂
规则多、层级深，依赖财务人员的个人经验。
- 系统录入繁琐
判断完还要打开集团系统逐行填写单据。
- 高价值人员被流程消耗
科研人员花大量时间在报销上。
四、目标
财务减少抄录和重复匹配，保留科目判断、正式记账和付款审批权。
- 在封存样本上核对发票字段、审批关联和规则结果，异常与低置信项目必须进入人工复核。
- 同一单据重复执行不重复创建草稿；中断和失败可查询、重试并核对执行记录。
- 未经财务确认不执行录入，草稿不触发付款或正式过账，完成角色权限与回退流程验证。
五、需求清单
5.1 本次一期交付
| 编号 | 需求 | 一期范围 |
|---|---|---|
| R01 | 确认单类报销与核对规则 | 梳理发票、审批、项目和科目字段，标明规则可确定、需人工判断和禁止自动处理的情况。 |
| R02 | 识别并关联待复核信息 | 提取发票字段，与约定审批来源关联，生成候选项目科目与缺项、重复和冲突提示。 |
| R03 | 经确认生成录入草稿 | 财务复核批准后，生成约定表单草稿或受控录入至测试通过的草稿环节，保留操作和失败记录。 |
备注：本单为平台整理的案例推演，预算与交付范围均为一期建议，尚未经委托方或承接方确认。
六、交付边界
| 包含 |
|
|---|---|
| 不包含 |
|
| 接口与集成 |
|
七、验收标准
| 功能验收 |
|
|---|
八、FDE 需提供
除通用交付要求外，本单还需说明：
- 验证本单数据、规则、接口与部署前提；前提不成立时先调整范围和预算
- 按一期功能逐项报价，单列第三方费用、排期、验收样本和缺陷修复安排
承接方式
由平台匹配并指派 FDE
有解根据委托的行业、场景与合作方式，从已登记的专业 FDE 中人工匹配，直接指派并建立合作项目；不开放自行申请。
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